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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 3 542.00 | 194 458.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 383.00 | 98 711.00 | 227 671.00 | 326 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 238.00 | 41 602.00 | 208 635.00 | 250 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 127.00 | 143 856.00 | 662 271.00 | 806 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 368 344.00 | | 1 368 344.00 | 1 368 344.00 |
BT Marchandises | 960 053.00 | | 960 053.00 | 960 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 151.00 | | 167 151.00 | 167 151.00 |
BZ Autres créances | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CF Disponibilités | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 585.00 | | 2 651 585.00 | 2 651 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 712.00 | 143 856.00 | 3 313 856.00 | 3 457 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 503.00 | 21 661.00 | | 275 503.00 |
DK Provisions réglementées | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 312 355.00 | 29 661.00 | | 312 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 685.00 | 1 615 259.00 | | 2 081 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 5 944.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 062.00 | 197 172.00 | | 707 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 964.00 | 10 682.00 | | 107 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 12 356.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 500.00 | 1 846 035.00 | | 3 001 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 856.00 | 1 875 697.00 | | 3 313 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 247.00 | 1 292 010.00 | | 2 390 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319 268.00 | 800 895.00 | | 1 319 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 214.00 | | 359 913.00 | 446 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 214.00 | | 359 913.00 | 446 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 620.00 | 57 235.00 | | 86 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 620.00 | 57 235.00 | | 86 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 062.00 | 707 062.00 | | 707 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
VB T. V. A. | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 268.00 | 1 319 268.00 | | 1 319 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 416.00 | 151 163.00 | 385 753.00 | 762 416.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 207.00 | | | 207 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 503.00 | | | 258 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 500.00 | 2 390 247.00 | 385 753.00 | 3 001 500.00 |