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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 1 611.00 | 9 913.00 | 11 525.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 214 663.00 | 11 496.00 | 203 166.00 | 214 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 812.00 | 141 103.00 | 286 708.00 | 427 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 956.00 | 60 569.00 | 277 386.00 | 337 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 534.00 | 214 782.00 | 820 752.00 | 1 035 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 583 882.00 | | 3 583 882.00 | 3 583 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 901.00 | | 2 156 901.00 | 2 156 901.00 |
BZ Autres créances | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
CF Disponibilités | 1 371 283.00 | | 1 371 283.00 | 1 371 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 112.00 | | 7 262 112.00 | 7 262 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 647.00 | 214 782.00 | 8 082 865.00 | 8 297 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 365.00 | 20 861.00 | | 296 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 744.00 | 275 503.00 | | 321 744.00 |
DK Provisions réglementées | 15 999.00 | 7 190.00 | | 15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 642 910.00 | 312 355.00 | | 642 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803 931.00 | 2 081 685.00 | | 4 803 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 168.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 568.00 | 707 062.00 | | 2 567 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 328.00 | 107 964.00 | | 59 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 439 955.00 | 3 001 500.00 | | 7 439 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 865.00 | 3 313 856.00 | | 8 082 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 888 025.00 | 2 390 247.00 | | 6 888 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091 161.00 | 1 319 268.00 | | 4 091 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 127.00 | | 240 030.00 | 806 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 623.00 | | 1 035 534.00 | 10 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 623.00 | | 1 024 009.00 | 10 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 127.00 | | 228 505.00 | 806 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 390.00 | 86 570.00 | 1 202.00 | 147 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 16 544.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 856.00 | 70 025.00 | 1 202.00 | 143 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 190.00 | 8 809.00 | | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | 8 809.00 | | 7 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 568.00 | 2 567 568.00 | | 2 567 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 901.00 | 2 156 901.00 | | 2 156 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091 161.00 | 4 091 161.00 | | 4 091 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 770.00 | 160 840.00 | 304 461.00 | 712 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 351.00 | 2 304 351.00 | | 2 304 351.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439 955.00 | 6 888 025.00 | 304 461.00 | 7 439 955.00 |