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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 502.00 | 164.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 12 071.00 | 1 579.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 060.00 | 17 323.00 | 1 248 736.00 | 1 266 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 553.00 | | 194 553.00 | 194 553.00 |
BZ Autres créances | 459 534.00 | 266 376.00 | 193 158.00 | 459 534.00 |
CF Disponibilités | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 753.00 | 266 376.00 | 414 377.00 | 680 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 814.00 | 283 700.00 | 1 663 114.00 | 1 946 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403 494.00 | | | 403 494.00 |
CU Autres participations | 1 251 743.00 | 4 750.00 | 1 246 993.00 | 1 251 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 863 845.00 | 863 845.00 | | 863 845.00 |
DH Report à nouveau | -119 205.00 | 59 744.00 | | -119 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 927.00 | -178 949.00 | | -152 927.00 |
DL TOTAL (I) | 597 213.00 | 750 140.00 | | 597 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 409.00 | 80 387.00 | | 63 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 852.00 | 439 244.00 | | 563 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 47 774.00 | | 66 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 176.00 | 280 915.00 | | 302 176.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 98 400.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 901.00 | 946 722.00 | | 1 065 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 114.00 | 1 698 717.00 | | 1 663 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 901.00 | 883 407.00 | | 1 065 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 254.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | 1 855.00 | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 967.00 | -1 855.00 | | -9 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 135.00 | 1 581 944.00 | | 1 352 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 062.00 | 1 760 893.00 | | 1 505 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 927.00 | -178 949.00 | | -152 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 420.00 | 11 094.00 | | 25 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 660.00 | | 1 401.00 | 1 264 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | | 1 401.00 | 12 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 743.00 | | | 1 251 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 3 597.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 3 597.00 | | 6 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 396.00 | 26 022.00 | 716 418.00 | 690 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 6 605.00 | | 4 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
VB T. V. A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VC Groupe et associés | 403 392.00 | 403 392.00 | | 403 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VI Groupe et associés | 563 852.00 | 563 852.00 | | 563 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VP Divers | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 837.00 | 657 837.00 | | 657 837.00 |
VW T.V.A. | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 901.00 | 1 065 901.00 | | 1 065 901.00 |