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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 852.00 | 13 127.00 | 13 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 635.00 | 31.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 13 491.00 | 159.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 040.00 | 19 729.00 | 1 260 311.00 | 1 280 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
BZ Autres créances | 308 290.00 | 266 376.00 | 41 914.00 | 308 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 370.00 | 266 376.00 | 176 994.00 | 443 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 411.00 | 286 105.00 | 1 437 305.00 | 1 723 411.00 |
CU Autres participations | 1 251 743.00 | 4 750.00 | 1 246 993.00 | 1 251 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 863 845.00 | 863 845.00 | | 863 845.00 |
DH Report à nouveau | -272 132.00 | -119 205.00 | | -272 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 325.00 | -152 927.00 | | 111 325.00 |
DL TOTAL (I) | 708 538.00 | 597 213.00 | | 708 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 155.00 | 63 409.00 | | 60 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 833.00 | 563 852.00 | | 377 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 66 862.00 | | 46 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 953.00 | 302 176.00 | | 243 953.00 |
EA Autres dettes | | 69 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 767.00 | 1 065 901.00 | | 728 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 305.00 | 1 663 114.00 | | 1 437 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 287.00 | 1 065 901.00 | | 700 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 333.00 | | 1 469 333.00 | 1 469 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 333.00 | | 1 469 333.00 | 1 469 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 11 822.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 11 822.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -9 967.00 | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 338.00 | 1 352 135.00 | | 1 502 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 013.00 | 1 505 062.00 | | 1 391 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 325.00 | -152 927.00 | | 111 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
UX Autres créances clients | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VC Groupe et associés | 275 714.00 | 275 714.00 | | 275 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 123.00 | 17 643.00 | 28 480.00 | 46 123.00 |
VI Groupe et associés | 377 833.00 | 377 833.00 | | 377 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 371.00 | 443 371.00 | | 443 371.00 |
VW T.V.A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 767.00 | 700 287.00 | 28 480.00 | 728 767.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |