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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 235.00 | 431.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 249.00 | 6 175.00 | 6 074.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 659.00 | 6 410.00 | 1 258 248.00 | 1 264 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
BZ Autres créances | 612 099.00 | | 612 099.00 | 612 099.00 |
CF Disponibilités | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 953.00 | | 750 953.00 | 750 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 613.00 | 6 410.00 | 2 009 202.00 | 2 015 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 309.00 | | | 429 309.00 |
CU Autres participations | 1 251 743.00 | | 1 251 743.00 | 1 251 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 863 845.00 | 335 266.00 | | 863 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 744.00 | 528 579.00 | | 59 744.00 |
DL TOTAL (I) | 929 089.00 | 869 345.00 | | 929 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 063.00 | 113 442.00 | | 97 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 833.00 | 706 814.00 | | 616 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 552.00 | 345 694.00 | | 240 552.00 |
EA Autres dettes | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 112.00 | 1 165 950.00 | | 1 080 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 202.00 | 2 035 296.00 | | 2 009 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 185.00 | 485 817.00 | | 590 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 833.00 | | | 616 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 509 366.00 | | 1 509 366.00 | 1 509 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 366.00 | | 1 509 366.00 | 1 509 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 896.00 | 1 821 005.00 | | 1 633 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 152.00 | 1 292 426.00 | | 1 574 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 744.00 | 528 579.00 | | 59 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | 3 263.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 3 263.00 | | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
VB T. V. A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VC Groupe et associés | 530 226.00 | 530 226.00 | | 530 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 063.00 | 145.00 | 96 918.00 | 97 063.00 |
VI Groupe et associés | 616 833.00 | 223 824.00 | 393 009.00 | 616 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 333.00 | 717 333.00 | | 717 333.00 |
VW T.V.A. | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 112.00 | 590 185.00 | 489 927.00 | 1 080 112.00 |