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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 598.00 | 16 460.00 | 6 137.00 | 22 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 13 723.00 | 1 097.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 828.00 | 35 600.00 | 1 254 227.00 | 1 289 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BZ Autres créances | 905 112.00 | 266 376.00 | 638 736.00 | 905 112.00 |
CF Disponibilités | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 475.00 | 266 376.00 | 679 099.00 | 945 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 303.00 | 301 976.00 | 1 933 327.00 | 2 235 303.00 |
CU Autres participations | 1 251 743.00 | 4 750.00 | 1 246 993.00 | 1 251 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 863 845.00 | 863 845.00 | | 863 845.00 |
DH Report à nouveau | -98 225.00 | -160 807.00 | | -98 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 731.00 | 62 582.00 | | -65 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 705 389.00 | 771 120.00 | | 705 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 603.00 | 237 364.00 | | 219 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 562.00 | 231 347.00 | | 70 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 26 774.00 | | 25 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 472.00 | 366 366.00 | | 457 472.00 |
EA Autres dettes | 454 666.00 | 447 600.00 | | 454 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 938.00 | 1 309 452.00 | | 1 227 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 327.00 | 2 080 573.00 | | 1 933 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 431.00 | 1 089 878.00 | | 1 055 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 111.00 | | 791 111.00 | 791 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 111.00 | | 791 111.00 | 791 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 792.00 | 20.00 | | 8 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 20.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 792.00 | -20.00 | | -8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 531.00 | 894 256.00 | | 806 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 262.00 | 831 674.00 | | 872 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 731.00 | 62 582.00 | | -65 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 135.00 | 124 135.00 | | 124 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 666.00 | 454 666.00 | | 454 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
VC Groupe et associés | 635 834.00 | 635 834.00 | | 635 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 603.00 | 47 096.00 | 172 507.00 | 219 603.00 |
VI Groupe et associés | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VP Divers | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 076.00 | 914 076.00 | | 914 076.00 |
VW T.V.A. | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 938.00 | 1 055 431.00 | 172 507.00 | 1 227 938.00 |