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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 116.00 | 104 663.00 | 100 454.00 | 205 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 10 684.00 | 32 911.00 | 43 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 212.00 | 115 347.00 | 140 865.00 | 256 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 567.00 | | 1 772 567.00 | 1 772 567.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 683.00 | 128 851.00 | 519 831.00 | 648 683.00 |
BZ Autres créances | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 067.00 | 128 851.00 | 2 428 216.00 | 2 557 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 278.00 | 244 198.00 | 2 569 080.00 | 2 813 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1 158 192.00 | 1 018 060.00 | | 1 158 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 924.00 | 140 132.00 | | 126 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 693.00 | 1 170 769.00 | | 1 297 693.00 |
DP Provisions pour risques | 627.00 | 150 627.00 | | 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 627.00 | 150 627.00 | | 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 549.00 | 389 540.00 | | 326 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 510.00 | 471 583.00 | | 422 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 968.00 | 400 019.00 | | 499 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 575.00 | 107 344.00 | | 18 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 761.00 | 1 368 486.00 | | 1 270 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 080.00 | 2 689 881.00 | | 2 569 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 747.00 | 1 341 431.00 | | 1 253 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 318.00 | 100 763.00 | | 97 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 282.00 | | 104 929.00 | 162 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 256 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 248 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 782.00 | | 104 929.00 | 144 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 113.00 | 22 233.00 | 1 000.00 | 94 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 113.00 | 22 233.00 | 1 000.00 | 94 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 627.00 | | 150 000.00 | 150 627.00 |
6T Sur comptes clients | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 478.00 | | 150 000.00 | 279 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 968.00 | 499 968.00 | | 499 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 939.00 | 496 939.00 | | 496 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
VB T. V. A. | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 493.00 | 299 493.00 | | 299 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 055.00 | 10 040.00 | 17 015.00 | 27 055.00 |
VI Groupe et associés | 422 510.00 | 422 510.00 | | 422 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 615.00 | 619 371.00 | 159 244.00 | 778 615.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 761.00 | 1 253 747.00 | 17 015.00 | 1 270 761.00 |