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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 534.00 | 112 558.00 | 33 976.00 | 146 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 22 695.00 | 20 900.00 | 43 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 155.00 | | 499 155.00 | 499 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 784.00 | 135 253.00 | 561 531.00 | 696 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408 500.00 | | 1 408 500.00 | 1 408 500.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 809.00 | | 307 809.00 | 307 809.00 |
BZ Autres créances | 219 611.00 | | 219 611.00 | 219 611.00 |
CF Disponibilités | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 332.00 | | 2 095 332.00 | 2 095 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 116.00 | 135 253.00 | 2 656 863.00 | 2 792 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1 242 052.00 | 1 285 116.00 | | 1 242 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 870.00 | -43 064.00 | | -61 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 759.00 | 1 254 629.00 | | 1 192 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 183.00 | 573 618.00 | | 743 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 232.00 | 191 828.00 | | 130 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 208.00 | 348 701.00 | | 258 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 438.00 | 15 300.00 | | 11 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 044.00 | | | 321 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 104.00 | 1 129 447.00 | | 1 464 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 863.00 | 2 384 076.00 | | 2 656 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 991.00 | 1 117 344.00 | | 793 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 059.00 | | 515 843.00 | 278 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 117.00 | 696 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 117.00 | 689 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 559.00 | | 515 843.00 | 270 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 502.00 | 38 670.00 | 42 919.00 | 139 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 502.00 | 38 670.00 | 42 919.00 | 139 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 208.00 | 258 208.00 | | 258 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 044.00 | 321 044.00 | | 321 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 809.00 | 307 809.00 | | 307 809.00 |
VB T. V. A. | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 103.00 | 41 991.00 | 568 312.00 | 712 103.00 |
VI Groupe et associés | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 523.00 | 549 523.00 | | 549 523.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 104.00 | 793 991.00 | 568 312.00 | 1 464 104.00 |