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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 964.00 | 122 813.00 | 104 151.00 | 226 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 16 689.00 | 26 906.00 | 43 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 059.00 | 139 502.00 | 138 556.00 | 278 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 327.00 | | 1 698 327.00 | 1 698 327.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 534.00 | 94 339.00 | 173 195.00 | 267 534.00 |
BZ Autres créances | 239 089.00 | | 239 089.00 | 239 089.00 |
CF Disponibilités | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 859.00 | 94 339.00 | 2 245 520.00 | 2 339 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 917.00 | 233 841.00 | 2 384 076.00 | 2 617 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1 285 116.00 | 1 158 192.00 | | 1 285 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 064.00 | 126 924.00 | | -43 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 629.00 | 1 297 693.00 | | 1 254 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 618.00 | 326 549.00 | | 573 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 828.00 | 422 510.00 | | 191 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 701.00 | 499 968.00 | | 348 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | 18 575.00 | | 15 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 447.00 | 1 270 761.00 | | 1 129 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 076.00 | 2 569 080.00 | | 2 384 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 344.00 | 1 253 747.00 | | 1 117 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 212.00 | | 55 600.00 | 256 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 753.00 | 278 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 753.00 | 270 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 712.00 | | 55 600.00 | 248 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 347.00 | 45 315.00 | 21 159.00 | 115 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 347.00 | 45 315.00 | 21 159.00 | 115 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
6T Sur comptes clients | 128 851.00 | | 34 512.00 | 128 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 851.00 | | 34 512.00 | 128 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 478.00 | | 35 139.00 | 129 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 701.00 | 348 701.00 | | 348 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 066.00 | 157 066.00 | | 157 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 468.00 | | 110 468.00 | 110 468.00 |
VB T. V. A. | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 414.00 | 551 414.00 | | 551 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 204.00 | 10 101.00 | 12 103.00 | 22 204.00 |
VI Groupe et associés | 191 828.00 | 191 828.00 | | 191 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 838.00 | 451 370.00 | 110 468.00 | 561 838.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 447.00 | 1 117 344.00 | 12 103.00 | 1 129 447.00 |