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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 451.00 | 31 482.00 | 4 969.00 | 36 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 512.00 | 31 482.00 | 54 031.00 | 85 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 012.00 | 4 485.00 | 66 527.00 | 71 012.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 598.00 | 4 485.00 | 180 113.00 | 184 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 111.00 | 35 967.00 | 234 144.00 | 270 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | | -22 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 833.00 | 57 595.00 | | 21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 72 141.00 | 85 597.00 | | 72 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 279.00 | 89 420.00 | | 99 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 145.00 | | 9 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 273.00 | 31 000.00 | | 53 273.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 671.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 004.00 | 130 331.00 | | 162 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 144.00 | 215 929.00 | | 234 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 004.00 | 130 331.00 | | 162 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 831.00 | | 335 831.00 | 335 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 831.00 | | 335 831.00 | 335 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 259.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 334.00 | 23 171.00 | | 36 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 1 850.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 1 850.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 1 850.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 484.00 | 410 815.00 | | 336 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 652.00 | 353 219.00 | | 314 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 833.00 | 57 595.00 | | 21 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | 3 226.00 | | 28 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 3 226.00 | | 28 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VI Groupe et associés | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 295.00 | 7 479.00 | | 14 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 662.00 | 4 373.00 | | 4 662.00 |
ST Autres comptes | 29 479.00 | 32 648.00 | | 29 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 812.00 | 11 503.00 | | 13 812.00 |
YT Sous‐traitance | 51 928.00 | 33 151.00 | | 51 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 820.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 573.00 | 9 299.00 | | 15 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 995.00 | 67 835.00 | | 84 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 560.00 | 9 942.00 | | 12 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 881.00 | 81 675.00 | | 99 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |