| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357.00 | 10 398.00 | 1 959.00 | 12 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 369.00 | 10 398.00 | 50 972.00 | 61 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 643.00 | 4.00 | 9 639.00 | 9 643.00 |
CF Disponibilités | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 815.00 | 4.00 | 179 811.00 | 179 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 184.00 | 10 401.00 | 230 783.00 | 241 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 138.00 | 21 833.00 | | 17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 67 446.00 | 72 141.00 | | 67 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 232.00 | 99 279.00 | | 94 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 9 205.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 409.00 | 53 273.00 | | 67 409.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 247.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 337.00 | 162 004.00 | | 163 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 783.00 | 234 144.00 | | 230 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 337.00 | 162 004.00 | | 163 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 839.00 | 36 334.00 | | 24 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 825.00 | 336 484.00 | | 254 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 687.00 | 314 652.00 | | 237 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 138.00 | 21 833.00 | | 17 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 512.00 | | -49.00 | 85 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 094.00 | 61 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 094.00 | 12 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | -49.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 482.00 | 3 010.00 | 24 094.00 | 31 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 482.00 | 3 010.00 | 24 094.00 | 31 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | 4.00 | 4 485.00 | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 4.00 | 4 485.00 | 4 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | 14 295.00 | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | 4 662.00 | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 14 072.00 | 29 479.00 | | 14 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 023.00 | 13 812.00 | | 14 023.00 |
YT Sous‐traitance | 25 051.00 | 51 928.00 | | 25 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 278.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 084.00 | 15 573.00 | | 8 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 296.00 | 84 995.00 | | 42 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 687.00 | 12 560.00 | | 7 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 720.00 | 99 881.00 | | 57 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |