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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
BT Marchandises | 338 134.00 | | 338 134.00 | 338 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CF Disponibilités | 146 527.00 | | 146 527.00 | 146 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 469.00 | | 509 469.00 | 509 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 517.00 | 5 049.00 | 509 469.00 | 514 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
DH Report à nouveau | -184 735.00 | -103 868.00 | | -184 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 534.00 | -80 868.00 | | 67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 505 043.00 | 437 509.00 | | 505 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 20 258.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 62 942.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 12 003.00 | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426.00 | 95 203.00 | | 4 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 469.00 | 532 711.00 | | 509 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | | 504.00 | 5 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | 504.00 | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |