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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 3 710.00 | 1 908.00 | 5 618.00 |
AP Constructions | 61 299.00 | 9 067.00 | 52 232.00 | 61 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 561.00 | 654.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 478.00 | 154 683.00 | 240 796.00 | 395 478.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 822.00 | 168 021.00 | 348 801.00 | 516 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 798.00 | 21 539.00 | 880 259.00 | 901 798.00 |
BZ Autres créances | 419 980.00 | | 419 980.00 | 419 980.00 |
CF Disponibilités | 613 911.00 | | 613 911.00 | 613 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 098.00 | 21 539.00 | 2 015 559.00 | 2 037 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 920.00 | 189 560.00 | 2 364 360.00 | 2 553 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 639.00 | 262 639.00 | | 262 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -219 391.00 | -1 135 218.00 | | -219 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 697.00 | 915 828.00 | | 90 697.00 |
DL TOTAL (I) | 134 708.00 | 44 011.00 | | 134 708.00 |
DP Provisions pour risques | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 822.00 | 15 538.00 | | 919 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 445.00 | 1 356 436.00 | | 1 149 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 371.00 | 93 657.00 | | 124 371.00 |
EA Autres dettes | 21 530.00 | 918 076.00 | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 168.00 | 2 383 708.00 | | 2 215 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 360.00 | 2 442 202.00 | | 2 364 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 908.00 | 2 374 864.00 | | 1 720 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 772.00 | 2 871 193.00 | 4 546 966.00 | 1 675 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 772.00 | 2 871 193.00 | 4 546 966.00 | 1 675 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 661.00 | 8 266.00 | | 4 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 28 188.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 30 788.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 29 947.00 | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 62 264.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -31 475.00 | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 879.00 | 7 910 946.00 | | 4 553 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 182.00 | 6 995 118.00 | | 4 463 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 697.00 | 915 828.00 | | 90 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 088.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 334.00 | 69 687.00 | | 98 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 860.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 483.00 | 67 827.00 | | 96 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 789.00 | 424 529.00 | 494 260.00 | 918 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 445.00 | 1 149 445.00 | | 1 149 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 975.00 | 1 327 975.00 | | 1 327 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 187.00 | 1 327 975.00 | 53 212.00 | 1 381 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 168.00 | 1 720 908.00 | 494 260.00 | 2 215 168.00 |