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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 4 695.00 | 923.00 | 5 618.00 |
AP Constructions | 61 299.00 | 12 652.00 | 48 647.00 | 61 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 966.00 | 249.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 028.00 | 211 206.00 | 187 822.00 | 399 028.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 072.00 | 229 520.00 | 290 553.00 | 520 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 023.00 | 100 553.00 | 405 470.00 | 506 023.00 |
BZ Autres créances | 1 785 708.00 | | 1 785 708.00 | 1 785 708.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 876.00 | 100 553.00 | 2 273 323.00 | 2 373 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 948.00 | 330 073.00 | 2 563 875.00 | 2 893 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 639.00 | | | 262 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -128 694.00 | | | -128 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 918.00 | | | -965 918.00 |
DL TOTAL (I) | -831 210.00 | | | -831 210.00 |
DP Provisions pour risques | 243 858.00 | | | 243 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 858.00 | | | 243 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 482.00 | | | 868 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 150.00 | | | 1 643 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
EA Autres dettes | 236 526.00 | | | 236 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 227.00 | | | 3 151 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 875.00 | | | 2 563 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 614.00 | | | 2 442 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 189.00 | 2 011 726.00 | 3 590 915.00 | 1 579 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 189.00 | 2 011 726.00 | 3 590 915.00 | 1 579 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 858.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 197.00 | | | 230 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 326.00 | | | -203 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 562.00 | | | 3 685 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 480.00 | | | 4 651 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 918.00 | | | -965 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 822.00 | | 12 750.00 | 516 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 52 912.00 | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 8 900.00 | 520 072.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 461 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 992.00 | | 12 450.00 | 457 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 212.00 | | 300.00 | 53 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 021.00 | 64 317.00 | 2 818.00 | 168 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 985.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 311.00 | 63 332.00 | 2 818.00 | 164 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 484.00 | 243 858.00 | 14 484.00 | 14 484.00 |
6T Sur comptes clients | 21 539.00 | 79 014.00 | | 21 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 539.00 | 79 014.00 | | 21 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 023.00 | 322 873.00 | 14 484.00 | 36 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 873.00 | 14 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 482.00 | 459 869.00 | 408 613.00 | 868 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 150.00 | 1 643 150.00 | | 1 643 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 526.00 | 236 526.00 | | 236 526.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
UX Autres créances clients | 338 085.00 | 338 085.00 | | 338 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
VB T. V. A. | 259 410.00 | 259 410.00 | | 259 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 698.00 | 1 308 698.00 | | 1 308 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 245.00 | 2 320 333.00 | 52 912.00 | 2 373 245.00 |
VW T.V.A. | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 227.00 | 2 442 614.00 | 708 613.00 | 3 151 227.00 |