| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 6 788.00 | 437.00 | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 451.00 | 36 162.00 | 2 289.00 | 38 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 755.00 | 243 879.00 | 60 876.00 | 304 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 797.00 | 288 655.00 | 2 366 143.00 | 2 654 797.00 |
BT Marchandises | 210 596.00 | | 210 596.00 | 210 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
BZ Autres créances | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CF Disponibilités | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 727.00 | | 421 727.00 | 421 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 524.00 | 288 655.00 | 2 787 870.00 | 3 076 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 650.00 | 384 650.00 | | 384 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
DG Autres réserves | 430 646.00 | 321 965.00 | | 430 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 022.00 | 108 681.00 | | 121 022.00 |
DL TOTAL (I) | 974 783.00 | 853 761.00 | | 974 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 429.00 | 1 356 728.00 | | 1 195 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 975.00 | 307 279.00 | | 321 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 439.00 | 321 975.00 | | 330 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 749.00 | 232 403.00 | | 207 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 470.00 | 55 134.00 | | 79 470.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 086.00 | 1 966 317.00 | | 1 813 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 870.00 | 2 820 078.00 | | 2 787 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 285.00 | | 4 512.00 | 2 650 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 745.00 | | 480.00 | 2 301 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 191.00 | | 4 015.00 | 339 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | 17.00 | 7 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 685.00 | 33 970.00 | | 254 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 73.00 | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 145.00 | 33 896.00 | | 246 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 439.00 | 330 439.00 | | 330 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 188.00 | 160 825.00 | 657 894.00 | 1 165 188.00 |
VI Groupe et associés | 321 975.00 | 321 975.00 | | 321 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 405.00 | | | 389 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 813.00 | | | 157 813.00 |
VP Divers | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 933.00 | 108 470.00 | 6 464.00 | 114 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 086.00 | 808 724.00 | 657 894.00 | 1 813 086.00 |