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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 108.00 | 117.00 | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 451.00 | 38 264.00 | 187.00 | 38 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 837.00 | 278 153.00 | 28 684.00 | 306 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 899.00 | 325 350.00 | 2 331 549.00 | 2 656 899.00 |
BT Marchandises | 252 074.00 | | 252 074.00 | 252 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 705.00 | | 429 705.00 | 429 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 604.00 | 325 350.00 | 2 761 255.00 | 3 086 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 650.00 | 384 650.00 | | 384 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
DG Autres réserves | 706 482.00 | 551 668.00 | | 706 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 408.00 | 154 814.00 | | 143 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 005.00 | 1 129 597.00 | | 1 273 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 212.00 | 1 030 516.00 | | 863 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 484.00 | 329 667.00 | | 332 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 228 279.00 | | 231 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 82 017.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 249.00 | 1 670 480.00 | | 1 488 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 255.00 | 2 800 077.00 | | 2 761 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 214.00 | 828 193.00 | | 810 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 288.00 | 25 386.00 | | 20 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 484.00 | | | 332 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 692.00 | | 2 300 692.00 | 2 300 692.00 |
FG Production vendue services | 433 208.00 | | 433 208.00 | 433 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 900.00 | | 2 733 900.00 | 2 733 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 740.00 | 53 323.00 | | 45 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 646.00 | 2 723 715.00 | | 2 739 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 237.00 | 2 568 901.00 | | 2 596 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 408.00 | 154 814.00 | | 143 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 879.00 | | 20.00 | 2 656 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 225.00 | | | 2 302 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 288.00 | | | 345 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 20.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 676.00 | 8 673.00 | | 316 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 160.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 903.00 | 8 513.00 | | 307 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 231 366.00 | | 231 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 924.00 | 164 889.00 | 618 784.00 | 842 924.00 |
VI Groupe et associés | 332 484.00 | 332 484.00 | | 332 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 249.00 | 810 214.00 | 618 784.00 | 1 488 249.00 |