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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 6 948.00 | 277.00 | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 451.00 | 37 577.00 | 874.00 | 38 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 837.00 | 270 326.00 | 36 511.00 | 306 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 879.00 | 316 676.00 | 2 340 203.00 | 2 656 879.00 |
BT Marchandises | 204 162.00 | | 204 162.00 | 204 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
BZ Autres créances | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CF Disponibilités | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 874.00 | | 459 874.00 | 459 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 753.00 | 316 676.00 | 2 800 077.00 | 3 116 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 650.00 | 384 650.00 | | 384 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
DG Autres réserves | 551 668.00 | 430 646.00 | | 551 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 814.00 | 121 022.00 | | 154 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 597.00 | 974 783.00 | | 1 129 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 516.00 | 1 195 429.00 | | 1 030 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 667.00 | 330 439.00 | | 329 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 279.00 | 207 749.00 | | 228 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 017.00 | 79 470.00 | | 82 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 480.00 | 1 813 086.00 | | 1 670 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 077.00 | 2 787 870.00 | | 2 800 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 193.00 | 1 813 086.00 | | 828 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 386.00 | 30 241.00 | | 25 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 797.00 | | 2 082.00 | 2 654 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 225.00 | | | 2 302 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 206.00 | | 2 082.00 | 343 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 655.00 | 28 022.00 | | 288 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 160.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 041.00 | 27 862.00 | | 280 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 130.00 | 162 843.00 | 659 567.00 | 1 005 130.00 |
VI Groupe et associés | 329 667.00 | 329 667.00 | | 329 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 480.00 | 828 193.00 | 659 567.00 | 1 670 480.00 |