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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 2 226.00 | 2 778.00 | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 749.00 | 4 832.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 091.00 | 11 409.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 955.00 | 6 065.00 | 19 890.00 | 25 955.00 |
BN En cours de production de biens | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 254.00 | 6 065.00 | 42 189.00 | 48 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 010.00 | | | -12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DL TOTAL (I) | -351.00 | | | -351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 374.00 | | 1 581.00 | 24 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | 1 581.00 | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 5 019.00 | | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 1 668.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 3 351.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
ST Autres comptes | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YT Sous‐traitance | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |