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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 156.00 | 8 415.00 | 6 741.00 | 15 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 3 140.00 | 2 442.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 15 306.00 | 1 384.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 297.00 | 26 861.00 | 11 437.00 | 38 297.00 |
BN En cours de production de biens | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BT Marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 518.00 | 26 861.00 | 94 657.00 | 121 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 769.00 | | | -18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
DL TOTAL (I) | -23 419.00 | | | -23 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 076.00 | | | 118 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 076.00 | | | 118 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 140.00 | | 7 158.00 | 31 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | 6 741.00 | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 855.00 | | 417.00 | 21 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 753.00 | 5 108.00 | | 21 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 1 316.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 3 791.00 | | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ST Autres comptes | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YT Sous‐traitance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |