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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 4 294.00 | 4 121.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 1 944.00 | 3 637.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 8 891.00 | 5 609.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 366.00 | 15 129.00 | 14 237.00 | 29 366.00 |
BN En cours de production de biens | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BT Marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 417.00 | 15 129.00 | 44 288.00 | 59 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 772.00 | | | -12 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | -5 639.00 | | | -5 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 6 303.00 | | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 2 805.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | 3 498.00 | | 7 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819.00 | | | 819.00 |
ST Autres comptes | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YT Sous‐traitance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |