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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 558.00 | 4 446.00 | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 298.00 | 3 702.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 191.00 | 14 309.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 374.00 | 1 046.00 | 23 328.00 | 24 374.00 |
BT Marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 844.00 | 1 046.00 | 46 798.00 | 47 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 010.00 | | | -12 010.00 |
DL TOTAL (I) | -9 010.00 | | | -9 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 806.00 | 55 808.00 | | 55 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837.00 | | | 837.00 |
ST Autres comptes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 219.00 | | | 25 219.00 |