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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
AH Fonds commercial | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 134 869.00 | 98 833.00 | 36 035.00 | 134 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 960.00 | 329 475.00 | 192 484.00 | 521 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 809.00 | 159 466.00 | 35 343.00 | 194 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 007.00 | 671 923.00 | 309 084.00 | 981 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 420.00 | 8 108.00 | 194 311.00 | 202 420.00 |
BZ Autres créances | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CF Disponibilités | 345 533.00 | | 345 533.00 | 345 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 252.00 | 8 108.00 | 639 144.00 | 647 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 260.00 | 680 031.00 | 948 228.00 | 1 628 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 358 307.00 | 350 755.00 | | 358 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 076.00 | 52 568.00 | | 42 076.00 |
DL TOTAL (I) | 589 198.00 | 592 138.00 | | 589 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 543.00 | 235 636.00 | | 157 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | 20 090.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 558.00 | 77 397.00 | | 61 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 758.00 | 70 794.00 | | 129 758.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 3 134.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 029.00 | 407 052.00 | | 359 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 228.00 | 999 191.00 | | 948 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 571.00 | 249 625.00 | | 277 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 284 342.00 | | 1 284 342.00 | 1 284 342.00 |
FG Production vendue services | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 527.00 | | 1 389 527.00 | 1 389 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 2 128.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 2 128.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | -418.00 | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 11 189.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 328.00 | 1 469 763.00 | | 1 455 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 252.00 | 1 417 195.00 | | 1 413 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 076.00 | 52 568.00 | | 42 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 008.00 | | | 981 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 261.00 | | | 859 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 437.00 | 88 486.00 | | 583 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 289.00 | 88 486.00 | | 499 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 364.00 | 1 250.00 | 29 505.00 | 36 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 364.00 | 1 250.00 | 29 505.00 | 36 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 364.00 | 1 250.00 | 29 505.00 | 36 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 29 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VC Groupe et associés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 424.00 | 75 969.00 | 81 456.00 | 157 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 924.00 | | | 377 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 022.00 | 258 962.00 | 6 060.00 | 265 022.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 028.00 | 277 572.00 | 81 456.00 | 359 028.00 |