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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
AP Constructions | 36 370.00 | 29 935.00 | 6 435.00 | 36 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 878.00 | 24 139.00 | 23 739.00 | 47 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 893.00 | 108 903.00 | 36 989.00 | 145 893.00 |
BT Marchandises | 474 452.00 | 105 051.00 | 369 401.00 | 474 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 882.00 | 7 832.00 | 1 251 049.00 | 1 258 882.00 |
BZ Autres créances | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CF Disponibilités | 2 346 516.00 | | 2 346 516.00 | 2 346 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 677.00 | 112 883.00 | 4 109 794.00 | 4 222 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 570.00 | 221 786.00 | 4 146 783.00 | 4 368 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 363 839.00 | 2 153 556.00 | | 2 363 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 275.00 | 210 283.00 | | 245 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 814.00 | 2 404 539.00 | | 2 649 814.00 |
DP Provisions pour risques | 101 239.00 | 78 067.00 | | 101 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 239.00 | 78 067.00 | | 101 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 236.00 | 449 402.00 | | 921 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 926.00 | 374 474.00 | | 445 926.00 |
EA Autres dettes | 28 565.00 | 88 631.00 | | 28 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 729.00 | 912 508.00 | | 1 395 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 783.00 | 3 395 115.00 | | 4 146 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 729.00 | 912 508.00 | | 1 395 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 223 108.00 | | 5 223 108.00 | 5 223 108.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 965.00 | | 5 271 965.00 | 5 271 965.00 |
FM Production stockée | | | -27 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 2 507.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 2 507.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 53.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 53.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | 2 453.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 107 570.00 | | 140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 366.00 | 4 433 568.00 | | 5 357 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 091.00 | 4 223 284.00 | | 5 112 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 275.00 | 210 283.00 | | 245 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 479.00 | | 1 414.00 | 144 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 961.00 | | 1 287.00 | 82 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 127.00 | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 287.00 | 5 616.00 | | 103 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 458.00 | 5 616.00 | | 48 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 067.00 | 23 172.00 | | 78 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 854.00 | 45 793.00 | 70 596.00 | 129 854.00 |
6T Sur comptes clients | 29 808.00 | | 21 976.00 | 29 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 662.00 | 45 793.00 | 92 572.00 | 159 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 730.00 | 68 965.00 | 92 572.00 | 237 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 965.00 | 92 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 236.00 | 921 236.00 | | 921 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 938.00 | 133 938.00 | | 133 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 407.00 | 1 247 407.00 | | 1 247 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VC Groupe et associés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 524.00 | 1 401 709.00 | 6 815.00 | 1 408 524.00 |
VW T.V.A. | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 729.00 | 1 395 729.00 | | 1 395 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | 8 681.00 | | 8 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 359.00 | 51 557.00 | | 57 359.00 |
ST Autres comptes | 589 692.00 | 474 878.00 | | 589 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 990.00 | 99 487.00 | | 105 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 132.00 | -2 412.00 | | 22 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 091.00 | 6 269.00 | | 31 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 735.00 | 864 909.00 | | 970 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 044.00 | 681 631.00 | | 122 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 904.00 | 625 923.00 | | 756 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |