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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
AP Constructions | 36 370.00 | 31 421.00 | 4 949.00 | 36 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 988.00 | 36 862.00 | 22 126.00 | 58 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 141.00 | 123 112.00 | 34 029.00 | 157 141.00 |
BT Marchandises | 421 664.00 | 87 453.00 | 334 210.00 | 421 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 886.00 | 9 561.00 | 1 354 325.00 | 1 363 886.00 |
BZ Autres créances | 119 019.00 | | 119 019.00 | 119 019.00 |
CF Disponibilités | 2 862 838.00 | | 2 862 838.00 | 2 862 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 487.00 | 97 015.00 | 4 728 471.00 | 4 825 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 629.00 | 220 127.00 | 4 762 501.00 | 4 982 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 884 165.00 | 2 609 114.00 | | 2 884 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 013.00 | 275 050.00 | | 453 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 879.00 | 2 924 865.00 | | 3 377 879.00 |
DP Provisions pour risques | 104 098.00 | 94 029.00 | | 104 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 098.00 | 94 029.00 | | 104 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 541.00 | 672 518.00 | | 623 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 849.00 | 436 219.00 | | 524 849.00 |
EA Autres dettes | 132 132.00 | 41 046.00 | | 132 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 523.00 | 1 149 784.00 | | 1 280 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 501.00 | 4 168 679.00 | | 4 762 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 523.00 | 1 149 784.00 | | 1 280 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 150.00 | | | 157 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 479.00 | 8 633.00 | | 114 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 8 633.00 | | 59 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 029.00 | 12 886.00 | 2 817.00 | 94 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 783.00 | | 27 329.00 | 114 783.00 |
6T Sur comptes clients | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 345.00 | | 27 329.00 | 124 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 375.00 | 12 886.00 | 30 146.00 | 218 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 886.00 | 30 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 541.00 | 623 541.00 | | 623 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 412.00 | 1 352 412.00 | | 1 352 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VC Groupe et associés | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 939.00 | 1 540 985.00 | 6 954.00 | 1 547 939.00 |
VW T.V.A. | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 523.00 | 1 280 523.00 | | 1 280 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | 10 113.00 | | 12 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 358.00 | 48 932.00 | | 40 358.00 |
ST Autres comptes | 393 601.00 | 424 801.00 | | 393 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 940.00 | 98 069.00 | | 91 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 603.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 085.00 | 27 314.00 | | 25 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 369.00 | 37 427.00 | | 37 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 460.00 | 874 200.00 | | 904 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 893.00 | 92 492.00 | | 89 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 899.00 | 578 407.00 | | 525 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |