| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 485.00 | 634 564.00 | 102 920.00 | 737 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 619.00 | 1 106 416.00 | 206 203.00 | 1 312 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 999.00 | | 113 999.00 | 113 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 507.00 | 1 746 981.00 | 3 270 526.00 | 5 017 507.00 |
BP En cours de production de services | 5 838 864.00 | | 5 838 864.00 | 5 838 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 155 665.00 | | 39 155 665.00 | 39 155 665.00 |
BZ Autres créances | 33 555 028.00 | | 33 555 028.00 | 33 555 028.00 |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 002 474.00 | | 79 002 475.00 | 79 002 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 019 981.00 | 1 746 981.00 | 82 273 000.00 | 84 019 981.00 |
CU Autres participations | 2 438 404.00 | 6 000.00 | 2 432 404.00 | 2 438 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 177.00 | 255 177.00 | | 255 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 505 155.00 | -7 072 726.00 | | -7 505 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 918 669.00 | -432 428.00 | | -8 918 669.00 |
DL TOTAL (I) | -12 618 548.00 | -3 699 878.00 | | -12 618 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 530 826.00 | 67 490 276.00 | | 74 530 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 740.00 | 652 941.00 | | 350 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884 247.00 | 9 778 728.00 | | 9 884 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 319 418.00 | 7 731 027.00 | | 8 319 418.00 |
EA Autres dettes | 180 215.00 | 28 067.00 | | 180 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 626 100.00 | 1 332 840.00 | | 1 626 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 891 548.00 | 87 013 882.00 | | 94 891 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 273 000.00 | 83 365 766.00 | | 82 273 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 9 422 532.00 | | 9 422 532.00 | 9 422 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 425 032.00 | | 9 425 032.00 | 9 425 032.00 |
FM Production stockée | | | -853 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 493 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 511 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 868.00 | |
GE Autres charges | | | 251 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 075 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 581 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 203 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 440.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 7 440.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 145.00 | 140 062.00 | | 717 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 205.00 | 140 062.00 | | 717 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 646.00 | -132 622.00 | | -715 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 243.00 | 24 023 831.00 | | 10 079 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 997 913.00 | 24 456 259.00 | | 18 997 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 918 669.00 | -432 428.00 | | -8 918 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 383.00 | | 238 309.00 | 4 781 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185.00 | 2 552 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 5 017 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 775.00 | | 110 209.00 | 994 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 407.00 | | 115 712.00 | 1 244 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 201.00 | | 12 388.00 | 2 542 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 113.00 | 114 869.00 | | 1 626 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 249.00 | 42 316.00 | | 592 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 864.00 | 72 553.00 | | 1 033 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 762.00 | 6 000.00 | 51 762.00 | 51 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884 247.00 | 9 884 247.00 | | 9 884 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 314.00 | 510 314.00 | | 510 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 088.00 | 1 192 088.00 | | 1 192 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 626 100.00 | 1 626 100.00 | | 1 626 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 155 665.00 | 39 155 665.00 | | 39 155 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VB T. V. A. | 1 688 332.00 | 1 688 332.00 | | 1 688 332.00 |
VC Groupe et associés | 30 905 803.00 | 30 905 803.00 | | 30 905 803.00 |
VI Groupe et associés | 74 530 827.00 | 74 530 827.00 | | 74 530 827.00 |
VP Divers | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 372.00 | 511 372.00 | | 511 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 017 323.00 | 72 903 323.00 | 114 000.00 | 73 017 323.00 |
VW T.V.A. | 6 495 764.00 | 6 495 764.00 | | 6 495 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 540 808.00 | 94 540 808.00 | | 94 540 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |