| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 972.00 | 7 295.00 | 1 677.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 704.00 | 87 590.00 | 75 115.00 | 162 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 129.00 | 96 684.00 | 200 445.00 | 297 129.00 |
BT Marchandises | 532 121.00 | | 532 121.00 | 532 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 735.00 | 50 012.00 | 1 546 723.00 | 1 596 735.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 1 397 660.00 | | 1 397 660.00 | 1 397 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 260.00 | 50 012.00 | 3 513 248.00 | 3 563 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 389.00 | 146 696.00 | 3 713 693.00 | 3 860 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 108.00 | 531 108.00 | | 531 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 921 070.00 | 585 070.00 | | 921 070.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | 57.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 124.00 | 736 909.00 | | 924 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 267.00 | 2 183 144.00 | | 2 707 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006.00 | 10 458.00 | | 6 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 160.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 925.00 | 581 130.00 | | 835 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 954.00 | 142 957.00 | | 154 954.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 7 632.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 426.00 | 742 337.00 | | 1 006 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 693.00 | 2 925 481.00 | | 3 713 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 896.00 | 736 543.00 | | 1 004 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 621 250.00 | 1 281 513.00 | 5 902 763.00 | 4 621 250.00 |
FG Production vendue services | 56 618.00 | 74 562.00 | 131 180.00 | 56 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 868.00 | 1 356 075.00 | 6 033 943.00 | 4 677 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 284.00 | 12 201.00 | | 11 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 11 273.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 2 825.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 8 448.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 252.00 | 302 979.00 | | 355 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 397.00 | 5 168 197.00 | | 6 126 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 274.00 | 4 431 289.00 | | 5 202 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 124.00 | 736 909.00 | | 924 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 868.00 | 1 821.00 | | 18 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 703.00 | | 6 323.00 | 340 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 162.00 | 123 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 897.00 | 297 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 171 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 864.00 | | 5 372.00 | 166 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 864.00 | | 950.00 | 170 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 558.00 | 18 648.00 | 9 522.00 | 87 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 1 175.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 583.00 | 18 648.00 | 8 347.00 | 84 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 855.00 | | 70 843.00 | 120 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 855.00 | | 70 843.00 | 120 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 855.00 | | 70 843.00 | 120 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 925.00 | 835 925.00 | | 835 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 263.00 | 1 538 263.00 | | 1 538 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006.00 | 4 476.00 | 1 530.00 | 6 006.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 438.00 | 1 694 042.00 | 21 396.00 | 1 715 438.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 426.00 | 1 004 896.00 | 1 530.00 | 1 006 426.00 |