| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 8 641.00 | 3 210.00 | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 501.00 | 101 071.00 | 65 430.00 | 166 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 376.00 | 111 512.00 | 193 864.00 | 305 376.00 |
BT Marchandises | 683 610.00 | | 683 610.00 | 683 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 542.00 | 49 027.00 | 1 078 515.00 | 1 127 542.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 1 648 134.00 | | 1 648 134.00 | 1 648 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 492.00 | 49 027.00 | 3 448 466.00 | 3 497 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 868.00 | 160 538.00 | 3 642 330.00 | 3 802 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 108.00 | 531 108.00 | | 531 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 070.00 | 921 070.00 | | 1 141 070.00 |
DH Report à nouveau | 5 089.00 | 966.00 | | 5 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 651.00 | 924 124.00 | | 906 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 918.00 | 2 707 267.00 | | 2 913 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | 6 006.00 | | 1 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 652.00 | 835 925.00 | | 633 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 426.00 | 154 954.00 | | 81 426.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | 8 570.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 412.00 | 1 006 426.00 | | 728 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 330.00 | 3 713 693.00 | | 3 642 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 412.00 | 1 004 896.00 | | 728 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 395 990.00 | 47 962.00 | 5 443 952.00 | 5 395 990.00 |
FG Production vendue services | 85 105.00 | 18 442.00 | 103 547.00 | 85 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 095.00 | 66 404.00 | 5 547 499.00 | 5 481 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 046.00 | 11 284.00 | | 12 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | 966.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 966.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | 284.00 | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 789.00 | 355 252.00 | | 323 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 440.00 | 6 126 397.00 | | 5 565 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 789.00 | 5 202 274.00 | | 4 658 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 651.00 | 924 124.00 | | 906 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 366.00 | 18 868.00 | | 25 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 567.00 | | 9 214.00 | 236 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 243 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 178 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 676.00 | | 8 963.00 | 171 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 091.00 | | 252.00 | 63 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 684.00 | 17 115.00 | 2 287.00 | 96 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 884.00 | 17 115.00 | 2 287.00 | 94 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 012.00 | 300.00 | 1 285.00 | 50 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 012.00 | 300.00 | 1 285.00 | 50 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 012.00 | 300.00 | 1 285.00 | 50 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 652.00 | 633 652.00 | | 633 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 710.00 | 1 068 710.00 | | 1 068 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 251.00 | 1 227 629.00 | 21 622.00 | 1 249 251.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 412.00 | 728 412.00 | | 728 412.00 |