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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 771.00 | 40 644.00 | 15 127.00 | 55 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 571.00 | 40 644.00 | 1 807 927.00 | 1 848 571.00 |
BZ Autres créances | -5 501.00 | | -5 501.00 | -5 501.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | -4 905.00 | | -4 905.00 | -4 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 666.00 | 40 644.00 | 1 803 021.00 | 1 843 666.00 |
CU Autres participations | 1 792 800.00 | | 1 792 800.00 | 1 792 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 101 376.00 | -8 194.00 | | 101 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 898.00 | 109 970.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 126 674.00 | 105 776.00 | | 126 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 869.00 | 1 574 345.00 | | 1 423 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 407.00 | 181 058.00 | | 239 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 347.00 | 1 755 404.00 | | 1 676 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 021.00 | 1 861 180.00 | | 1 803 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 841.00 | 339 795.00 | | 411 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 407.00 | | | 239 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 546.00 | 385.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 503.00 | 142 428.00 | | 46 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 605.00 | 32 458.00 | | 25 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 898.00 | 109 970.00 | | 20 898.00 |