| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 771.00 | 51 798.00 | 3 972.00 | 55 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 571.00 | 51 798.00 | 1 796 772.00 | 1 848 571.00 |
CF Disponibilités | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 644.00 | 51 798.00 | 1 848 845.00 | 1 900 644.00 |
CU Autres participations | 1 792 800.00 | | 1 792 800.00 | 1 792 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 61 178.00 | 101 376.00 | | 61 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 828.00 | 20 898.00 | | 71 828.00 |
DL TOTAL (I) | 136 406.00 | 126 674.00 | | 136 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 433.00 | 1 423 869.00 | | 1 330 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 874.00 | 239 407.00 | | 332 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 131.00 | 13 071.00 | | 49 131.00 |
EA Autres dettes | | 5 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 439.00 | 1 681 848.00 | | 1 712 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 845.00 | 1 808 522.00 | | 1 848 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 279.00 | 417 342.00 | | 550 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 061.00 | -3 546.00 | | -4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 950.00 | 46 503.00 | | 96 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 122.00 | 25 605.00 | | 25 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 828.00 | 20 898.00 | | 71 828.00 |