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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CU Autres participations | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 760.00 | 15 926.00 | | 53 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522.00 | 37 834.00 | | -522.00 |
DK Provisions réglementées | 5 488.00 | 3 924.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 69 726.00 | 68 684.00 | | 69 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 875.00 | 105 287.00 | | 105 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 913.00 | 19 008.00 | | 45 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 760.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 27 475.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 895.00 | 154 530.00 | | 172 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 621.00 | 223 214.00 | | 242 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 529.00 | 70 316.00 | | 87 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -1 564.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 363.00 | -686.00 | | -8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 987.00 | 142 017.00 | | 81 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 509.00 | 104 183.00 | | 82 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522.00 | 37 834.00 | | -522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 924.00 | 1 564.00 | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 1 564.00 | | 3 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 698.00 | 19 332.00 | 84 163.00 | 104 698.00 |
VI Groupe et associés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 895.00 | 87 529.00 | 84 163.00 | 172 895.00 |