| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CF Disponibilités | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
CU Autres participations | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DH Report à nouveau | -522.00 | | | -522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215.00 | -522.00 | | 8 215.00 |
DK Provisions réglementées | 7 052.00 | 5 488.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 79 504.00 | 69 726.00 | | 79 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 846.00 | 105 875.00 | | 85 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 315.00 | 45 913.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 604.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | 18 502.00 | | 45 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 896.00 | 172 895.00 | | 157 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 400.00 | 242 621.00 | | 237 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 227.00 | 87 529.00 | | 93 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -1 564.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | -8 363.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 915.00 | 81 987.00 | | 146 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 700.00 | 82 509.00 | | 138 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 215.00 | -522.00 | | 8 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 488.00 | 1 564.00 | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 1 564.00 | | 5 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 366.00 | 20 697.00 | 64 669.00 | 85 366.00 |
VI Groupe et associés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 896.00 | 93 227.00 | 64 669.00 | 157 896.00 |