| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 1 449.00 | 1 544.00 | 2 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 991.00 | 361.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 370.00 | 339 941.00 | 107 430.00 | 447 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 863.00 | 58 442.00 | 68 420.00 | 126 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 690.00 | 400 823.00 | 180 866.00 | 581 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 702.00 | 1 715.00 | 83 987.00 | 85 702.00 |
BZ Autres créances | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 357 545.00 | | 357 545.00 | 357 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 946.00 | 1 715.00 | 598 231.00 | 599 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 636.00 | 402 538.00 | 779 098.00 | 1 181 636.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 340.00 | 30 490.00 | | 21 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 425 087.00 | 473 210.00 | | 425 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 679.00 | 92 728.00 | | 102 679.00 |
DL TOTAL (I) | 552 155.00 | 599 476.00 | | 552 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 563.00 | 56 769.00 | | 97 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 540.00 | 40 925.00 | | 33 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 37 717.00 | | 41 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 733.00 | 26 332.00 | | 53 733.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 943.00 | 161 743.00 | | 226 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 098.00 | 761 219.00 | | 779 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 476.00 | 143 452.00 | | 181 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 787 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 762.00 | |
FM Production stockée | | | 6 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 9 879.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 8 688.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 1 191.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 810.00 | 37 514.00 | | 52 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 931.00 | 938 235.00 | | 853 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 252.00 | 845 507.00 | | 751 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 679.00 | 92 728.00 | | 102 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 896.00 | | 13 139.00 | 568 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 581 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | 70.00 | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 164.00 | | 13 069.00 | 561 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 127.00 | 50 696.00 | 400 823.00 | 350 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 702.00 | 2 440.00 | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 388.00 | 49 994.00 | 398 383.00 | 348 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 563.00 | 52 756.00 | 44 807.00 | 97 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 110.00 | 122 225.00 | 2 885.00 | 125 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 283.00 | 181 476.00 | 44 807.00 | 226 283.00 |