| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 2 570.00 | 492.00 | 3 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 184.00 | 167.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 107.00 | 414 158.00 | 93 949.00 | 508 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 719.00 | 80 344.00 | 72 375.00 | 152 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 368.00 | 498 257.00 | 169 111.00 | 667 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 135.00 | 1 235.00 | 135 900.00 | 137 135.00 |
BZ Autres créances | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 595 286.00 | | 595 286.00 | 595 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 147.00 | 1 235.00 | 931 912.00 | 933 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 516.00 | 499 492.00 | 1 101 023.00 | 1 600 516.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 701 472.00 | | | 701 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
DL TOTAL (I) | 912 026.00 | | | 912 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 023.00 | | | 1 101 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 439.00 | 26 588.00 | 50 027.00 | 23 439.00 |
FD Production vendue biens | 812 400.00 | 153 190.00 | 965 591.00 | 812 400.00 |
FG Production vendue services | 54 306.00 | 9 154.00 | 63 460.00 | 54 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 147.00 | 188 932.00 | 1 079 079.00 | 890 147.00 |
FM Production stockée | | | 17 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 737.00 | | | 1 113 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 573.00 | | | 927 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 886.00 | | 61 872.00 | 626 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 390.00 | 667 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 390.00 | 660 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | 70.00 | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 415.00 | | 61 802.00 | 620 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 227.00 | 55 751.00 | 12 721.00 | 455 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 648.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 121.00 | 55 102.00 | 12 721.00 | 452 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VI Groupe et associés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 877.00 | 172 977.00 | 1 900.00 | 174 877.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 997.00 | 188 997.00 | | 188 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
ST Autres comptes | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 855.00 | | | 180 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |