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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 849.00 | 16 408.00 | 53 441.00 | 69 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 671.00 | 19 227.00 | 56 445.00 | 75 671.00 |
BT Marchandises | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
BZ Autres créances | 116 605.00 | | 116 605.00 | 116 605.00 |
CF Disponibilités | 363 050.00 | | 363 050.00 | 363 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 358.00 | | 743 358.00 | 743 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 030.00 | 19 227.00 | 799 803.00 | 819 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 173.00 | 126 864.00 | | 288 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124.00 | 161 310.00 | | 30 124.00 |
DL TOTAL (I) | 348 297.00 | 318 173.00 | | 348 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373.00 | 22 734.00 | | 35 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 187.00 | 12 187.00 | | 24 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 440.00 | 198 828.00 | | 201 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 066.00 | 153 697.00 | | 170 066.00 |
EA Autres dettes | 20 441.00 | 13 595.00 | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 506.00 | 401 041.00 | | 451 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 803.00 | 719 214.00 | | 799 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 150.00 | 387 229.00 | | 434 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 368.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 242.00 | | 61 615.00 | 41 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 186.00 | 75 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 186.00 | 69 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | | 61 615.00 | 35 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392.00 | 13 232.00 | 8 397.00 | 14 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 13 232.00 | 8 397.00 | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 217.00 | 184 217.00 | | 184 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 860.00 | 17 503.00 | 17 356.00 | 34 860.00 |
VI Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 316.00 | 305 816.00 | 2 500.00 | 308 316.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 506.00 | 434 150.00 | 17 356.00 | 451 506.00 |