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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 419.00 | 11 573.00 | 23 846.00 | 35 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 242.00 | 14 392.00 | 26 850.00 | 41 242.00 |
BT Marchandises | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 987.00 | | 241 987.00 | 241 987.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 356 538.00 | | 356 538.00 | 356 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 364.00 | | 692 364.00 | 692 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 606.00 | 14 392.00 | 719 214.00 | 733 606.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 864.00 | 54 520.00 | | 126 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 310.00 | 72 344.00 | | 161 310.00 |
DL TOTAL (I) | 318 173.00 | 156 864.00 | | 318 173.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 734.00 | 2 208.00 | | 22 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 12 730.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 828.00 | 138 181.00 | | 198 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 697.00 | 108 039.00 | | 153 697.00 |
EA Autres dettes | 13 595.00 | 39 070.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 041.00 | 300 228.00 | | 401 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 214.00 | 465 451.00 | | 719 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 041.00 | 299 435.00 | | 401 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 326.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 671.00 | | 25 349.00 | 75 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 94 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 103.00 | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 90 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 849.00 | | 25 079.00 | 69 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 270.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 227.00 | 15 328.00 | 6 094.00 | 19 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | 2 103.00 | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | 15 328.00 | 3 992.00 | 16 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 930.00 | 220 930.00 | | 220 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 435 781.00 | 435 781.00 | | 435 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 356.00 | 15 718.00 | 1 638.00 | 17 356.00 |
VI Groupe et associés | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 114.00 | 478 344.00 | 2 770.00 | 481 114.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 057.00 | 611 418.00 | 1 638.00 | 613 057.00 |