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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 765.00 | 85 134.00 | 151 631.00 | 236 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 755.00 | 85 850.00 | 172 905.00 | 258 755.00 |
BT Marchandises | 480 621.00 | | 480 621.00 | 480 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 958.00 | 10 424.00 | 547 534.00 | 557 958.00 |
BZ Autres créances | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CF Disponibilités | 1 721 387.00 | | 1 721 387.00 | 1 721 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 644.00 | 10 424.00 | 2 832 221.00 | 2 842 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 399.00 | 96 274.00 | 3 005 125.00 | 3 101 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 959.00 | 479 126.00 | | 877 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 059.00 | 401 833.00 | | 1 154 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 018.00 | 910 959.00 | | 2 065 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 9 473.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 075.00 | 15 777.00 | | 34 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 860.00 | 381 851.00 | | 322 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 144.00 | 278 503.00 | | 494 144.00 |
EA Autres dettes | 88 335.00 | 29 063.00 | | 88 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 107.00 | 714 667.00 | | 940 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 125.00 | 1 625 626.00 | | 3 005 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 107.00 | 714 667.00 | | 940 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 947.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 707.00 | | 51 131.00 | 259 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | 1 192.00 | 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 083.00 | 258 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 192.00 | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 891.00 | 236 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 717.00 | | 43 939.00 | 243 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | 6 000.00 | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 340.00 | 42 910.00 | 23 400.00 | 66 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | 42 910.00 | 23 400.00 | 65 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | 6 710.00 | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | 6 710.00 | | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | 6 710.00 | | 3 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 860.00 | 322 860.00 | | 322 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 333.00 | 263 333.00 | | 263 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 545 660.00 | 545 660.00 | | 545 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 406.00 | 661 406.00 | | 661 406.00 |
VW T.V.A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 107.00 | 940 107.00 | | 940 107.00 |