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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 717.00 | 65 624.00 | 178 093.00 | 243 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 707.00 | 66 340.00 | 193 367.00 | 259 707.00 |
BT Marchandises | 338 529.00 | | 338 529.00 | 338 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 001.00 | 3 714.00 | 227 288.00 | 231 001.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CF Disponibilités | 781 029.00 | | 781 029.00 | 781 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 973.00 | 3 714.00 | 1 432 260.00 | 1 435 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 680.00 | 70 054.00 | 1 625 626.00 | 1 695 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 126.00 | 214 401.00 | | 479 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 833.00 | 264 725.00 | | 401 833.00 |
DL TOTAL (I) | 910 959.00 | 509 126.00 | | 910 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | 18 274.00 | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 1 940.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 851.00 | 220 930.00 | | 381 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 503.00 | 346 279.00 | | 278 503.00 |
EA Autres dettes | 29 063.00 | 25 436.00 | | 29 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 667.00 | 613 057.00 | | 714 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 626.00 | 1 122 183.00 | | 1 625 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 667.00 | 611 418.00 | | 714 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 918.00 | | 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 817.00 | | 170 244.00 | 94 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 259 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 103.00 | 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | 243 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | | 158 244.00 | 90 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | 12 000.00 | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 460.00 | 38 134.00 | 254.00 | 28 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 744.00 | 38 134.00 | 254.00 | 27 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 851.00 | 381 851.00 | | 381 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UX Autres créances clients | 226 756.00 | 226 756.00 | | 226 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VI Groupe et associés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 185.00 | 331 185.00 | | 331 185.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 667.00 | 714 667.00 | | 714 667.00 |