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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 207.00 | 4 899.00 | 61 308.00 | 66 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 540.00 | 4 899.00 | 64 642.00 | 69 540.00 |
BT Marchandises | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 924.00 | 69 057.00 | 315 867.00 | 384 924.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 282 725.00 | | 282 725.00 | 282 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 984.00 | 69 057.00 | 637 927.00 | 706 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 525.00 | 73 956.00 | 702 568.00 | 776 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 4 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 268 927.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 177.00 | 18 385.00 | | 22 177.00 |
DL TOTAL (I) | 353 489.00 | 331 312.00 | | 353 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 303.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 297.00 | 136 723.00 | | 209 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 417.00 | 13 014.00 | | 29 417.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 341.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 079.00 | 150 381.00 | | 349 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 568.00 | 481 693.00 | | 702 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663.00 | | 74 059.00 | 3 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182.00 | 69 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 66 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | 70 726.00 | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 3 223.00 | 1 750.00 | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 3 223.00 | 1 750.00 | 3 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 800.00 | 78 919.00 | 27 881.00 | 106 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 385 784.00 | 385 784.00 | | 385 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 540.00 | 387 207.00 | 3 333.00 | 390 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 079.00 | 321 198.00 | 27 881.00 | 349 079.00 |