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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 563.00 | 47 493.00 | 37 070.00 | 84 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 722.00 | 50 916.00 | 43 806.00 | 94 722.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 138.00 | 19 594.00 | 301 544.00 | 321 138.00 |
BZ Autres créances | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CF Disponibilités | 503 014.00 | | 503 014.00 | 503 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 180.00 | 19 594.00 | 851 586.00 | 871 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 902.00 | 70 510.00 | 895 392.00 | 965 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 659.00 | -304 822.00 | | -164 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 835.00 | 140 164.00 | | 13 835.00 |
DL TOTAL (I) | -130 824.00 | -144 659.00 | | -130 824.00 |
DP Provisions pour risques | 70 759.00 | 37 756.00 | | 70 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 759.00 | 37 756.00 | | 70 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 729.00 | 62 188.00 | | 48 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 391.00 | 22 480.00 | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 453.00 | 289 740.00 | | 445 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 039.00 | 64 877.00 | | 100 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 197.00 | 337 584.00 | | 337 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 457.00 | 777 942.00 | | 955 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 392.00 | 671 039.00 | | 895 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 612.00 | | 1 928 612.00 | 1 928 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 612.00 | | 1 928 612.00 | 1 928 612.00 |
FM Production stockée | | | -23 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 759.00 | |
GE Autres charges | | | 58 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 577.00 | | | -17 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 272.00 | 1 910 298.00 | | 1 943 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 437.00 | 1 770 135.00 | | 1 929 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 835.00 | 140 164.00 | | 13 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 623.00 | | 6 264.00 | 129 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 165.00 | 94 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 165.00 | 84 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 668.00 | | 6 264.00 | 119 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 692.00 | 33 089.00 | 39 865.00 | 57 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 103.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 575.00 | 32 987.00 | 39 865.00 | 54 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 756.00 | 70 759.00 | 37 756.00 | 37 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 756.00 | 90 353.00 | 37 756.00 | 37 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 353.00 | 37 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 453.00 | 445 453.00 | | 445 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 197.00 | 337 197.00 | | 337 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 290 027.00 | 290 027.00 | | 290 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 729.00 | 13 663.00 | 35 066.00 | 48 729.00 |
VI Groupe et associés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 902.00 | 368 166.00 | 6 736.00 | 374 902.00 |
VW T.V.A. | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 457.00 | 920 391.00 | | 955 457.00 |