| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 719.00 | 59 443.00 | 31 276.00 | 90 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 564.00 | 61 553.00 | 88 012.00 | 149 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 689.00 | 8 204.00 | 149 485.00 | 157 689.00 |
BZ Autres créances | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CF Disponibilités | 456 163.00 | | 456 163.00 | 456 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 957.00 | 8 204.00 | 656 753.00 | 664 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 521.00 | 69 756.00 | 744 765.00 | 814 521.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 824.00 | -164 659.00 | | -150 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 839.00 | 13 835.00 | | -53 839.00 |
DL TOTAL (I) | -184 663.00 | -130 824.00 | | -184 663.00 |
DP Provisions pour risques | 49 166.00 | 70 759.00 | | 49 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 166.00 | 70 759.00 | | 49 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 769.00 | 48 729.00 | | 32 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 849.00 | 445 453.00 | | 289 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 571.00 | 100 039.00 | | 103 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 1 073.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 1 575.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 599.00 | 337 197.00 | | 431 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 261.00 | 955 457.00 | | 880 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 765.00 | 895 392.00 | | 744 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 177.00 | | 1 700 177.00 | 1 700 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 177.00 | | 1 700 177.00 | 1 700 177.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 166.00 | |
GE Autres charges | | | 63 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | 17 577.00 | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 871.00 | -17 577.00 | | -6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 052.00 | 1 943 272.00 | | 1 790 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 891.00 | 1 929 437.00 | | 1 843 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 839.00 | 13 835.00 | | -53 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 722.00 | | 58 043.00 | 94 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 149 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 90 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 767.00 | | 8 043.00 | 84 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | 50 000.00 | 6 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 916.00 | 13 467.00 | 2 830.00 | 50 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | 1 314.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 697.00 | 13 467.00 | 1 516.00 | 47 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 759.00 | 44 166.00 | 65 759.00 | 70 759.00 |
6T Sur comptes clients | 19 594.00 | 1 675.00 | 13 065.00 | 19 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 594.00 | 1 675.00 | 13 065.00 | 19 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 352.00 | 45 841.00 | 78 824.00 | 90 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 841.00 | 78 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 599.00 | 431 599.00 | | 431 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 769.00 | 13 904.00 | 18 865.00 | 32 769.00 |
VI Groupe et associés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VP Divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 530.00 | 196 059.00 | 19 471.00 | 215 530.00 |
VW T.V.A. | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 261.00 | 861 395.00 | 18 865.00 | 880 261.00 |