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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 2 573.00 | 5 478.00 | 8 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 428.00 | 21 562.00 | 19 865.00 | 41 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 703.00 | 24 340.00 | 75 363.00 | 99 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 930.00 | 1 675.00 | 139 255.00 | 140 930.00 |
BZ Autres créances | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CF Disponibilités | 522 020.00 | | 522 020.00 | 522 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 535.00 | 1 676.00 | 699 860.00 | 701 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 238.00 | 26 015.00 | 775 223.00 | 801 238.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 663.00 | -150 824.00 | | -204 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859.00 | -53 839.00 | | 5 859.00 |
DL TOTAL (I) | -178 804.00 | -184 663.00 | | -178 804.00 |
DP Provisions pour risques | 82 955.00 | 49 166.00 | | 82 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 955.00 | 49 166.00 | | 82 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 364.00 | 289 849.00 | | 300 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 777.00 | 103 571.00 | | 112 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 457.00 | 431 599.00 | | 435 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 072.00 | 880 261.00 | | 871 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 223.00 | 744 765.00 | | 775 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 155.00 | | 1 906 155.00 | 1 906 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 155.00 | | 1 906 155.00 | 1 906 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 955.00 | |
GE Autres charges | | | 65 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 8 756.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 722.00 | 9 127.00 | | 22 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 722.00 | -6 871.00 | | -22 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 190.00 | 1 790 052.00 | | 1 959 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 331.00 | 1 843 891.00 | | 1 953 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 859.00 | -53 839.00 | | 5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 564.00 | | 23 736.00 | 149 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 716.00 | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 597.00 | 99 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 881.00 | 41 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 6 146.00 | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 923.00 | | 17 590.00 | 90 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 553.00 | 7 244.00 | 44 457.00 | 61 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 668.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | 6 576.00 | 44 457.00 | 59 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 166.00 | 33 788.00 | 44 166.00 | 49 166.00 |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | | 6 529.00 | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | | 6 529.00 | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 370.00 | 33 788.00 | 50 695.00 | 57 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 955.00 | 50 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 364.00 | 300 364.00 | | 300 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 457.00 | 435 457.00 | | 435 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VI Groupe et associés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 535.00 | 176 340.00 | 3 195.00 | 179 535.00 |
VW T.V.A. | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 072.00 | 871 072.00 | | 871 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |