| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 245.00 | 146 251.00 | 994.00 | 147 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 036.00 | 147 042.00 | 994.00 | 148 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
BZ Autres créances | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CF Disponibilités | 741 759.00 | | 741 759.00 | 741 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 579.00 | | 1 041 579.00 | 1 041 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 615.00 | 147 042.00 | 1 042 572.00 | 1 189 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 348.00 | 540 299.00 | | 626 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 309.00 | 86 049.00 | | 52 309.00 |
DL TOTAL (I) | 779 657.00 | 727 348.00 | | 779 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 666.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 707.00 | 250 684.00 | | 126 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 781.00 | 26 938.00 | | 47 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 182 441.00 | | 46 565.00 |
EA Autres dettes | 41 100.00 | 155 942.00 | | 41 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 915.00 | 617 041.00 | | 262 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 572.00 | 1 364 624.00 | | 1 042 572.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 915.00 | 617 041.00 | | 262 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 860.00 | | 328 860.00 | 328 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 860.00 | | 328 860.00 | 328 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 13 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 860.00 | 607 838.00 | | 362 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 786.00 | 9 179.00 | | 31 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 786.00 | 9 179.00 | | 31 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | 7 295.00 | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | 7 295.00 | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 101.00 | 1 884.00 | | 25 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 14 697.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 232.00 | 939 295.00 | | 745 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 923.00 | 853 246.00 | | 692 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 309.00 | 86 049.00 | | 52 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 868.00 | | 1 168.00 | 146 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 868.00 | | 1 168.00 | 146 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 868.00 | 175.00 | | 146 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 868.00 | 175.00 | | 146 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 210 945.00 | 210 945.00 | | 210 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VC Groupe et associés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 543.00 | 449 543.00 | | 449 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 895.00 | 268 895.00 | | 268 895.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 915.00 | 262 915.00 | | 262 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | 7 921.00 | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 91 402.00 | 72 941.00 | | 91 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 728.00 | 130 129.00 | | 118 728.00 |
YT Sous‐traitance | 67 407.00 | 72 655.00 | | 67 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 534.00 | 37 723.00 | | 139 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 2 308.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | 10 229.00 | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 257.00 | 75 831.00 | | 99 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 361.00 | 18 259.00 | | 37 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 071.00 | 316 448.00 | | 420 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |