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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 745.00 | 149 479.00 | 36 266.00 | 185 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 537.00 | 150 271.00 | 36 266.00 | 186 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
BZ Autres créances | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CF Disponibilités | 678 605.00 | | 678 605.00 | 678 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 207.00 | | 902 207.00 | 902 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 744.00 | 150 271.00 | 938 473.00 | 1 088 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 657.00 | 626 348.00 | | 678 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | 52 309.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 788 260.00 | 779 657.00 | | 788 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 763.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | 126 707.00 | | 24 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | 47 781.00 | | 110 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | 46 565.00 | | 14 498.00 |
EA Autres dettes | | 41 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 213.00 | 262 915.00 | | 150 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 473.00 | 1 042 572.00 | | 938 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 213.00 | 262 915.00 | | 150 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 477.00 | 362 860.00 | | 172 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 665.00 | 31 786.00 | | 29 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 165.00 | 31 786.00 | | 118 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 6 684.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 861.00 | 6 684.00 | | 46 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 304.00 | 25 101.00 | | 71 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 8 516.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 098.00 | 745 232.00 | | 290 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 495.00 | 692 923.00 | | 281 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 603.00 | 52 309.00 | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 036.00 | | 85 301.00 | 148 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 800.00 | 186 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 800.00 | 186 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 036.00 | | 85 301.00 | 148 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 042.00 | 4 112.00 | 884.00 | 147 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 042.00 | 4 112.00 | 884.00 | 147 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 602.00 | 223 602.00 | | 223 602.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 5 486.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 46 226.00 | 91 402.00 | | 46 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 548.00 | 118 728.00 | | 94 548.00 |
YT Sous‐traitance | | 67 407.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 139 534.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 2 171.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | 7 657.00 | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 636.00 | 99 257.00 | | 8 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 186.00 | 37 361.00 | | 9 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 974.00 | 420 071.00 | | 144 974.00 |