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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 076.00 | 136 765.00 | 9 311.00 | 146 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 269.00 | 523.00 | 792.00 |
BF Prêts | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 901.00 | 137 034.00 | 10 867.00 | 147 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 580.00 | | 657 580.00 | 657 580.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CF Disponibilités | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 921.00 | | 822 921.00 | 822 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 822.00 | 137 034.00 | 833 788.00 | 970 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 236.00 | 249 916.00 | | 371 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 857.00 | 121 319.00 | | 84 857.00 |
DL TOTAL (I) | 557 093.00 | 472 236.00 | | 557 093.00 |
DP Provisions pour risques | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 298.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 003.00 | 494 373.00 | | 59 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 467.00 | 56 557.00 | | 31 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 063.00 | 158 207.00 | | 142 063.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | 130 575.00 | | 12 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 236.00 | 840 010.00 | | 245 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 788.00 | 1 343 704.00 | | 833 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 236.00 | 840 010.00 | | 245 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553 765.00 | 560 742.00 | | 553 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 6 508.00 | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 6 508.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | -6 508.00 | | -4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 26 870.00 | | 10 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 370.00 | 912 742.00 | | 879 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 513.00 | 791 422.00 | | 794 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 857.00 | 121 319.00 | | 84 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 868.00 | | 1 233.00 | 146 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 147 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 868.00 | | | 146 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 505.00 | 12 529.00 | | 124 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 505.00 | 12 529.00 | | 124 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UP Prêts | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 657 580.00 | 657 580.00 | | 657 580.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 989.00 | 689 989.00 | | 689 989.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 236.00 | 245 236.00 | | 245 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 6 318.00 | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 3 008.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 62 760.00 | 60 754.00 | | 62 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 065.00 | 112 362.00 | | 127 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 64 692.00 | 64 015.00 | | 64 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 751.00 | 34 127.00 | | 34 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | 830.00 | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 459.00 | 7 148.00 | | 8 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 586.00 | 73 499.00 | | 109 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 855.00 | 9 107.00 | | 27 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 367.00 | 274 265.00 | | 295 367.00 |