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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 745.00 | 157 413.00 | 28 332.00 | 185 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 015.00 | 1 813.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 573.00 | 158 428.00 | 30 145.00 | 188 573.00 |
BT Marchandises | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 133.00 | 57 754.00 | 343 379.00 | 401 133.00 |
BZ Autres créances | 2 346 672.00 | | 2 346 672.00 | 2 346 672.00 |
CF Disponibilités | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 650.00 | 57 754.00 | 2 924 896.00 | 2 982 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 223.00 | 216 182.00 | 2 955 042.00 | 3 171 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 260.00 | 678 657.00 | | 687 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | 8 603.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 789 672.00 | 788 260.00 | | 789 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 768.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 370.00 | 24 671.00 | | 772 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 736.00 | 110 277.00 | | 945 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 668.00 | 14 498.00 | | 180 668.00 |
EA Autres dettes | 239 556.00 | | | 239 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 369.00 | 150 213.00 | | 2 165 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 042.00 | 938 473.00 | | 2 955 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 866.00 | 150 213.00 | | 2 021 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772 370.00 | | | 772 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FG Production vendue services | 4 287 623.00 | | 4 287 623.00 | 4 287 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 794.00 | | 4 289 794.00 | 4 289 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 754.00 | |
GE Autres charges | | | 714 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 945.00 | | 6 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 46 861.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084.00 | 71 304.00 | | -6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 1 400.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 940.00 | 290 098.00 | | 4 452 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 528.00 | 281 495.00 | | 4 451 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | 8 603.00 | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 537.00 | | 2 036.00 | 186 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 537.00 | | 2 036.00 | 186 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 271.00 | 8 157.00 | | 150 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 271.00 | 8 157.00 | | 150 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 892.00 | 171 389.00 | 143 503.00 | 314 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 736.00 | 945 736.00 | | 945 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 556.00 | 239 556.00 | | 239 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 330 701.00 | 330 701.00 | | 330 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VB T. V. A. | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 457 478.00 | 457 478.00 | | 457 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 381.00 | 2 239 381.00 | | 2 239 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 488.00 | 29 875.00 | 613.00 | 30 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 293.00 | 2 777 680.00 | 613.00 | 2 778 293.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 369.00 | 2 021 866.00 | 143 503.00 | 2 165 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |