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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 073.00 | 187.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 261.00 | 184 344.00 | 226 917.00 | 411 261.00 |
040 Immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 062.00 | 185 417.00 | 415 645.00 | 601 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
072 Créances – Autres | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
084 Disponibilités | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 920.00 | | 277 920.00 | 277 920.00 |
110 Total général Actif | 878 983.00 | 185 417.00 | 693 566.00 | 878 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 835 802.00 | 1 341 588.00 | | 835 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 042.00 | 118.00 | | 2 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
230 Autres produits | 8 450.00 | 13 378.00 | | 8 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 232.00 | 1 355 084.00 | | 907 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 239.00 | 359 913.00 | | 229 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 193.00 | -3 377.00 | | 3 193.00 |
242 Autres charges externes. | 183 708.00 | 218 302.00 | | 183 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 4 457.00 | | 7 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 394 847.00 | 537 110.00 | | 394 847.00 |
252 Charges sociales | 101 935.00 | 156 341.00 | | 101 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 535.00 | 43 361.00 | | 45 535.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 53.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 574.00 | 1 316 159.00 | | 966 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 343.00 | 38 925.00 | | -59 343.00 |
280 Produits financiers | 623.00 | 19.00 | | 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 1 974.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 972.00 | 36 935.00 | | 19 972.00 |