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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 095.00 | 229 516.00 | 183 580.00 | 413 095.00 |
040 Immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 896.00 | 230 776.00 | 372 121.00 | 602 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
084 Disponibilités | 436 159.00 | | 436 159.00 | 436 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 527.00 | | 490 527.00 | 490 527.00 |
110 Total général Actif | 1 093 424.00 | 230 776.00 | 862 648.00 | 1 093 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 524.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 109 478.00 | 835 802.00 | | 1 109 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | 2 042.00 | | 24.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116 507.00 | 60 939.00 | | 116 507.00 |
230 Autres produits | 8 967.00 | 8 450.00 | | 8 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 976.00 | 907 232.00 | | 1 234 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 757.00 | 229 239.00 | | 311 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 357.00 | 3 193.00 | | -3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 213 894.00 | 183 708.00 | | 213 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 924.00 | 7 758.00 | | 11 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 494 636.00 | 394 847.00 | | 494 636.00 |
252 Charges sociales | 158 689.00 | 101 935.00 | | 158 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 048.00 | 45 535.00 | | 48 048.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 361.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 235 595.00 | 966 574.00 | | 1 235 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -618.00 | -59 343.00 | | -618.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 623.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 036.00 | 80 366.00 | | 89 036.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | 1 640.00 | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | 35.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 964.00 | 19 972.00 | | 85 964.00 |