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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 672.00 | 16 616.00 | 12 055.00 | 28 672.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 285.00 | 664 645.00 | 37 641.00 | 702 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 522.00 | 67 078.00 | 120 444.00 | 187 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 141.00 | 748 339.00 | 288 802.00 | 1 037 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BN En cours de production de biens | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 077.00 | | 434 077.00 | 434 077.00 |
BZ Autres créances | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CF Disponibilités | 673 663.00 | | 673 663.00 | 673 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 037.00 | | 1 280 037.00 | 1 280 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 178.00 | 748 339.00 | 1 568 839.00 | 2 317 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 191 278.00 | | | 1 191 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 522.00 | | | 1 258 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 148.00 | 79 541.00 | | 193 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 317.00 | | | 310 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 839.00 | | | 1 568 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 317.00 | | | 310 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 464.00 | 2 400.00 | 1 288 864.00 | 1 286 464.00 |
FG Production vendue services | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 108.00 | 2 400.00 | 1 298 508.00 | 1 296 108.00 |
FM Production stockée | | | -6 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 770.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 911.00 | | | 1 301 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 916.00 | | | 1 275 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 737.00 | | 256 918.00 | 866 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 146.00 | 2 368.00 | 1 037 141.00 | 84 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 51 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 146.00 | 1 972.00 | 889 807.00 | 84 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 355.00 | | 12 580.00 | 39 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 214.00 | | 148 711.00 | 827 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 95 627.00 | 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 937.00 | 41 770.00 | 2 368.00 | 708 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 052.00 | 1 960.00 | 396.00 | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 884.00 | 39 810.00 | 1 972.00 | 693 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 434 077.00 | 434 077.00 | | 434 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 139.00 | 574 139.00 | | 574 139.00 |
VW T.V.A. | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 317.00 | 310 317.00 | | 310 317.00 |