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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 752.00 | 25 282.00 | 14 470.00 | 39 752.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 805.00 | 693 972.00 | 35 832.00 | 729 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 505.00 | 101 695.00 | 87 810.00 | 189 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 979.00 | 820 950.00 | 266 028.00 | 1 086 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BN En cours de production de biens | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 680.00 | | 355 680.00 | 355 680.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CF Disponibilités | 916 835.00 | | 916 835.00 | 916 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 781.00 | | 1 341 781.00 | 1 341 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 760.00 | 820 950.00 | 1 607 809.00 | 2 428 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 283 965.00 | 1 217 272.00 | | 1 283 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 570.00 | 66 693.00 | | 67 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 786.00 | 1 325 215.00 | | 1 392 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 825.00 | 193 148.00 | | 123 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 984.00 | 53 078.00 | | 90 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 023.00 | 246 439.00 | | 215 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 809.00 | 1 571 655.00 | | 1 607 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 023.00 | 246 440.00 | | 215 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 074 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 870.00 | |
FM Production stockée | | | 3 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 731.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 950.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 950.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 950.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 6 453.00 | | 14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 152.00 | 1 030 274.00 | | 1 101 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 581.00 | 963 581.00 | | 1 033 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 571.00 | 66 693.00 | | 67 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 992.00 | | 26 878.00 | 1 065 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 1 086 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 919 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 739.00 | | 2 881.00 | 59 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 689.00 | | 23 512.00 | 901 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 564.00 | | 484.00 | 104 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 789.00 | 30 731.00 | 2 569.00 | 792 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 495.00 | 4 788.00 | | 20 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 294.00 | 25 943.00 | 2 569.00 | 772 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 355 681.00 | 355 681.00 | | 355 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 491.00 | 395 491.00 | | 395 491.00 |
VW T.V.A. | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 023.00 | 215 023.00 | | 215 023.00 |