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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 528.00 | 13 162.00 | 1 366.00 | 14 528.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 670.00 | 612 124.00 | 67 546.00 | 679 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 408.00 | 47 228.00 | 3 180.00 | 50 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 641.00 | 672 513.00 | 95 128.00 | 767 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BN En cours de production de biens | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 174.00 | | 577 174.00 | 577 174.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 906 922.00 | | 906 922.00 | 906 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 391.00 | | 1 569 391.00 | 1 569 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 032.00 | 672 513.00 | 1 664 518.00 | 2 337 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 920 308.00 | 851 255.00 | | 920 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 798.00 | 219 053.00 | | 409 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | 6 593.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 949.00 | 1 118 151.00 | | 1 374 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 226.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 43 255.00 | | 52 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 646.00 | 93 146.00 | | 173 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 569.00 | 136 627.00 | | 289 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 518.00 | 1 254 779.00 | | 1 664 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 569.00 | 136 627.00 | | 289 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 769 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 327.00 | |
FM Production stockée | | | 54 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 516.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 338.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 075.00 | 77 616.00 | | 168 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 602.00 | 1 545 928.00 | | 1 847 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 804.00 | 1 326 875.00 | | 1 437 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 798.00 | 219 053.00 | | 409 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 675.00 | | 3 532.00 | 766 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 767 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 37 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 730 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 712.00 | | 3 532.00 | 728 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 776.00 | 38 303.00 | 2 566.00 | 636 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | 1 870.00 | 400.00 | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 085.00 | 36 433.00 | 2 166.00 | 625 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
UX Autres créances clients | 577 174.00 | 577 174.00 | | 577 174.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 088.00 | 588 088.00 | | 588 088.00 |
VW T.V.A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 569.00 | 289 569.00 | | 289 569.00 |